002046股票估值
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国金证券股份有限公司满在朋,秦亚男近期对国机精工进行研究并发布了研究报告《聚焦核心业务，经营质量持续提升》，本报告对国机精工给出买入评级，当前股价为10.18元。
国机精工(002046)
事件
10月30日晚，公司公布三季报，公司实现收入20.4亿、同比-25%；归母净利润2.4亿、同比 24%；单Q3收入5.66亿元、同比-24%，归母净利润0.48亿、同比-23%。
经营分析
聚焦轴承和磨具磨料核心业务，下游需求稳健。单三季度公司收入5.66亿元、同比-24%，主要是公司控制供应链管理与服务板块的业务规模，贸易业务收入同比下降。看公司毛利润指标，单三季度公司毛利润1.98亿元、同比下降约10%。公司特种轴承业务下游需求总体比较稳健。
聚集核心业务，使得公司盈利能力回升。公司前三季度综合毛利率32.67%、同比 8.67pct；净利率12.19%、同比 4.83%，盈利能力总体保持较高水平。前三季度公允价值变动收益0.24亿元、同比增加255.45%，原因为公司持有的苏美达股票公允价值变动。因公司研发费用、管理费用相对刚性，因而净利率提升没有毛利率提升明显。随着公司核心业务的发展以及国企注重提升经营质量，利润释放弹性快于收入弹性。
盈利预测、估值与评级
预计公司2023-25年归母净利润2.61/3.52/4.45亿,对应PE估值为20/15/12倍，维持“买入”评级。
风险提示
下游需求不及预期；竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券刘洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.04%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.96亿，根据现价换算的预测PE为17.95。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。
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