【强瑞技术股票股】强瑞科技股票
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一 公司基本情况速览
总股本：5541万流通股 :1847万
发行价格：29.82元 发行市值：5.51亿
发行市盈率:38倍 行业市盈率:41.15倍
所属行业：通用机械 所属区域：广东
2020年净利润同比增长4.42%
2021年中报净利润同比增长-20.43%
二 公司看点
1.行业地位 细分领域第二梯队
公司所处行业为智能手机组装和检测治具领域的设备，手机行业是个成熟的行业，目前基本上趋于饱和状态，2015年至2019年华为的智能手机一直保持着较快的增长，年均复合增长率达到22.46%，华为从2017年开始成为国内智能手机市场的龙头，领先优势明显，报告期内公司主要依赖华为这个大客户的销售保持了高速增长的业绩。2020年开始，美国对华为制裁以及随着荣耀的剥离，公司今年的业绩出现了下滑的趋势。整体看公司所处行业竞争比较激烈，公司规模偏小，与行业龙头有较大差距。
2.近三年财务数据 营收和净利润持续增长 毛利率波动大
从下表可以看出，报告期内公司营收和利润都保持持续增长趋势，不过增速明显减慢，毛利率基本稳定，但有所波动。公司预计今年1-9月的业绩将大幅下滑。
指标
2020年
2019年
2018年
营业总收入
4.2亿
3.47亿
2.49亿
同比增长率
20.96%
39.52%
102.91%
净利润
6429万
6156万
2708万
同比增长率
4.42%
127.39%
127.06%
销售毛利率
38.36%
42.21%
35.56%
上表数据来源招股说明书和作者整理
公司预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：3300万元至4050万元，与上年同期相比变动幅度为：-38.71%至-24.78%。数据来源公司10月27日公告
3.技术水平 行业较高水平
公司拥有155项专利,其中发明专利14项，软件著作权77项，公司自主研发的气密性检测仪在检测范围和检测精度等方面达到了行业较高水平，获得了客户的认可；在光学性能检测领域，公司自主研发出多款重要零部件，实现自产替代；公司在指纹模组功能检测及主板电性能检测等领域也实现了一定的技术突破，提升了市场竞争力。
4.华为概念 过多依赖单一客户
华为是公司的核心客户，报告期内对华为的销售占比分别为82.65%，87.25%，54.72%和18.35%。随着荣耀的剥离和美国的制裁，2021年销售大幅减少。2018年至2020年，公司向华为终端交付的订单份额均排名第一。2017年第一季度至2021年第二季度，公司共有16个季度获得了华为A类供应商的评价，2个季度获得了华为B类供应商的评价
5. A股上市公司对比 规模偏小
2020年同行业对标公司营收净利润对比
公司名称
营收
净利润
赛腾股份
20.28亿
1.75亿
博杰股份
13.76亿
3.41亿
科瑞技术
20.14亿
2.93亿
利和兴
4.74亿
0.85亿
本公司
4.2亿
0.64亿
6.公司客户 客户知名度高，优质
移动终端电子产品领域的客户有富士康，荣耀，智信仪器，捷普绿电，蓝思科技，立讯精密，比亚迪等。工业电子领域客户有鹏鼎控股，海康威视等；治具领域客户有华为，苹果，小米。OPPO等
7.题材和概念 ①华为②苹果③通用设备
8.高价发行 发行价格29.82元 发行市值5.51亿 发行市盈率38倍
三 估值和思路分享
公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发，设计，生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产，提高生产效率的治具及设备产品。公司的产品主要用于智能手机，平板电脑，智能可穿戴设备等移动终端电子产品领域。公司所处行业集中度低，市场竞争激烈，公司规模偏小，在行业内属于第二梯队。报告期内，华为为公司第一大客户，销售占比达80%，对单一客户依赖过大，美国对华为制裁及荣耀剥离后，公司也积极开发苹果等新客户，报告期内公司业绩持续发展，不过今年业绩预告要大幅下滑，估计和华为业务大幅缩减有关，毕竟开发新客户也有个过程，后期有望回归正常增长。公司发行价格29.82元，市盈率达38倍，留给二级市场的空间不大了。有个有意思的数据，强瑞技术网上中签放弃认购的达50.91万股，占总发行数量的2.76%，创出了近十年的新高，被弃购的50.91万股（合计1518.73万元）将由主承销商国信证券全额包销。由于担心主承销商国信证券上市首日就集中抛售这些股份，外界投资者对公司股价预期还在降低。个人感觉没必要那么谨慎，流通盘仅5.51亿，首日破发的可能性不大，个人表示关注。
合理估值
23亿
预期估值
28亿
星级
三星
重要声明：本人不荐股，文章内容属于个人操作心得分享，所有观点不构成任何股票买卖依据！据此投资风险自理！
想要成长，必定会经过生活的残酷洗礼，我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于强瑞技术股票股的信息了解不少了，谈闻财经希望你有所收获。
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