谈闻财经 > 技巧 > 沪深300期权具体怎样交易?

沪深300期权具体怎样交易?

2024-07-17 23:53:22技巧

在当前的经济环境下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。谈闻财经带大家认识股票期权账户是什么意思,希望看完本文,你会对这方面的认识能更上一层楼。

沪深300期权具体怎样交易?

沪深300期权具体怎样交易?

沪深300ETF期权有两个标的合约,上交所上市的是标的为华泰柏瑞沪深300ETF(代码510300)。深交所上市的是沪深300ETF期权,标的为嘉实沪深300ETF(代码159919),在交易前需要了解是要交易哪个标的的合约。

期权交易是需要另外开通期权账户的,不能直接通过股票账户交易,投资者满足一定的基础条件便可以在期货或者券商公司开户。或者,也可以选择期权平台交易沪深300ETF期权。

沪深300ETF期权合约的要素构成决定了采用T型报价

图中就是当年2024年1月份的沪深300ETF期权合约报价图,交易时需要从中选择一张合约。

左边为认购看涨期权,右边为认沽看跌期权

比如图中行权价为3.500的认购期权合约每张价格是442元,该合约在这价格的基础上上涨了,就能选择平仓获利。

沪深300ETF期权合约的交易主要通过买卖期权合约,旨在通过权利金(即合约价格)的低买高卖差价实现盈利,类似于股票交易的方式。

情况1:市场上涨

可以考虑购买沪深300ETF认购期权。如果随后沪深300ETF的市场价格大幅上涨,会影响所有认购期权合约的权利金上升。通过及时对已买入的认购期权进行平仓操作,可以赚取权利金的低买高卖差价。

情况2:市场下跌

另一方面,可以选择购买沪深300ETF认沽期权。如果沪深300ETF的价格大幅下跌,会影响认沽期权合约的权利金上升。这时,及时对已买入的认沽期权进行平仓操作,可以赚取权利金的低买高卖差价。

方向性的期权交易策略旨在通过正确预测市场趋势,选择相应的认购或认沽期权,并在市场变动时灵活操作,才能实现权利金的差价收益。

下面了解下沪深交易所关于期权的基础交易规则

1、沪深交易所的期权是什么类型的期权,行权方式是什么,有几个合约月份?

(1)沪深交易所的期权为欧式期权,只能在期权到期日才能行权。

(2)期权实行实物交割,特殊情况下现金结算。若为认购权利方,需要足额资金行权,若为认沽权利方,需要足额证券行权。

(3)合约到期月份为当月、下月及最近的两个季月(下季月与隔季月),共四个月份,同时挂牌交易。

2、ETF期权的行权间距是多少?

沪深交易所的ETF期权合约的行权价格间距根据ETF收盘价格分区间设置, ETF收盘价与其期权行权价格间距的对应关系为:

3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元为5元。

3、期权的行权有哪些相应规定?

沪深交易所的期权合约行权的申报数量为1张或其整数倍;当日多次申报行权的,按照累计有效申报数量行权;当日买入的期权合约,当日可以行权;当日行权申报指令,当日有效,当日可以撤销。

账户内用于行权的合约或者合约标的不能满足其所有行权申报的,不足部分所对应的行权申报无效,特殊情况除外。客户行权的可申报数量,不得超过其申报时账户内该期权合约权利仓持仓超出义务仓持仓的数量。

4、沪深交易所期权的交易时间和到期日是什么时间,有什么区别?

沪深交易所期权交易日为每周一至周五。国家法定节假日和本所公告的休市日,沪深交易所市场休市。

上交所的交易时间安排:

1、备兑锁定与解锁:每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00

2、行权时间:行权日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:30

3、组合策略申报时间:交易日9:30-11:30、13:00-15:15

深交所的交易时间安排:

1、行权时间:行权日的9:15至11:30、13:00至15:30

2、组合策略申报时间:交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:15

注:深交所期权无需备兑锁定与解锁操作即可备兑开仓

沪深交易所期权的到期日为到期月份的第四个星期三,该日为国家法定节假日、上交所休市日的,顺延至下一个交易日,期权合约的最后交易日和行权日,同其到期日,到期日提前或者顺延的,最后交易日和行权日随之调整。

5、沪深交易所的期权的单笔委托数量分别是多少,有什么区别?

上交所单笔委托数量规定:

期权合约的交易单位为张,期权交易的申报数量为1张或者其整数倍,目前限价申报的单笔申报最大数量为30张,自2019年12月23日起限价申报的单笔申报最大数量调整为50张;市价申报的单笔申报最大数量为10张。根据市场需要,上交所可以调整单笔买卖申报的最小和最大数量。

深交所单笔委托数量规定:

期权合约的交易单位为张,期权交易的申报数量为1张或者其整数倍,限价申报的单笔申报最大数量为50张,市价申报的单笔申报最大数量为10张。根据市场需要,深交所可以调整单笔买卖申报的最小和最大数量。

6、备兑开仓的期权合约平仓后,系统会自动备兑证券解锁码?

上交所规定:

备兑开仓的期权合约进行平仓后,当日客户可以手工提交备兑备用证券解除锁定指令;当日未提交的,于当日日终自动解除锁定。上交所接受备兑备用证券锁定与解除锁定的时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

深交所规定:

备兑开仓的合约进行平仓后,备兑证券即时自动解除锁定。

7、上交所的期权交易中的证券锁定与解锁指令是什么意思?

证券锁定指令:在交易时段,投资者可以通过该指令将已持有的证券(含当日买入,仅限标的证券)锁定,以作为备兑开仓的保证金。当申报锁定证券数量超过证券余额时,将返回失败。

由上交所进行锁定,当日有效。上交所交易系统接到投资者指令后,优先锁定当日买入的证券份额(锁定之前买入的),再锁定申购的ETF份额或赎回的成份股份额。

证券解锁指令:在交易时段,投资者可以通过提交该指令将已锁定且未用于备兑开仓的证券解锁。已锁定的证券当日未用于备兑开仓的,交易结束后,自动解锁。

优先解锁非当日买入的证券份额,再解锁申购的ETF份额或赎回的成份股份额。解锁的当日买入证券当日仍不能卖出,但可用于申购/赎回ETF。优先进行非当日备兑持仓的平仓,释放被锁定的合约标的,对非当日备兑持仓的平仓增加可解锁的 “非当日买入”合约标的额度。

8、目前沪深交易所推出了哪些期权交易品种?

1、目前上交所已推出了上证50ETF期权合约(合约标的:华夏上证50ETF,代码:510050)、沪深300ETF期权合约(标的为华泰柏瑞沪深300ETF,代码510300)、中证500ETF期权(标的为南方中证500ETF,代码510500)、科创50ETF期权(标的为科创50ETF,代码588000)、科创板50ETF期权(标的为科创50ETF易方达,代码588080)。

2、目前深交所已推出沪深300ETF期权合约(合约标的:华泰柏瑞沪深300ETF,代码:159919)、深证100ETF期权(标的为易方达深证100ETF,代码159901)、创业板ETF期权(标的为易方达创业板ETF,代码159915)、中证500ETF期权(标的为嘉实中证500ETF,代码159922)。

期权交易规则有哪些?

期权的交易品种分为股票期权、股指期权和商品期权,每个品种的交易规则都不同,以下是股票期权(50ETF期权)的交易规则解读

50ETF期权的交易基础规则是指期权买家通过支付权利金,从而获得在未来约定时间,以约定价格执行价向期权卖家买进或卖出认购或认沽期权固定数量的合约单位,标的资产是(50ETF)基金。

合约类型

>>50ETF认购期权:

在约定时间,以约定价格买入50ETF基金的权利。

>>50ETF认沽期权:

在约定时间,以约定价格卖出50ETF基金的权利。

交易方向

期权交易分为买方和卖方,对于期权买方来说,期权是一种风险有限,理论收益无限的投资方式;而对于期权卖方来说,期权是一种收益有限,理论风险无限的投资方式。

认购期权买方、卖方与认沽期权买方、卖方

>>认购期权买方:支付权利金, (买方看涨交易)

>>认购期权卖方:收取权利金,(卖方看跌交易)

>>认沽期权买方:付出权利金,(买方看跌交易)

>>认沽期权卖方:收取权利金,(卖方看涨交易)

到期月份

每个季度会显示四个月份的合约

>>期权解读:

如图当前月份为8月,则到期月份分别为8月、9月、12月、次年3月。

行权价格

一个平值、两个实值、深度实值、两个虚值、深度虚值

到期日(行权日)

到期月份第四个星期三(遇法定节假日顺延)

>>期权解读:

合约到期时,虚值期权到期价值归零,实值期权在行权日时需要申报行权,如果未进行平仓,到期后被视为自动其弃权,需要重点关注到期日风险。

合约大小

每张期权合约代表10000份50ETF基金

>>期权解读:

如某一50ETF合约权利金报价0.0136,则意味买入该合约需要付出0.0136*10000份=136元权利金,若该合约权利金上涨至0.0200,则意味买入一张该合约获利74元。

权利金的大小主要受到期时间长短、执行价高低、市场价以及波动率高低等因素所影响。

如果到期时间越长,市场波动率越高,且到期执行价与当前市场价之间本身存在利润价差,则意味该期权对买方更加有利而对卖方不利,因此该期权合约权利金报价相对越高,反之亦然。

期权在股市里是一种很好的对冲工具,当你深入了解了50ETF期权后,它能帮助我们获得更大的盈利,当然获利的同时也要注意期权的风险!

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。谈闻财经关于股票期权账户是什么意思介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 基金跌两个点补多少技巧

    基金跌两个点补多少

    基金跌两个点补多少人工智能在医疗保健领域的崛起人工智能(AI)正在改变医疗保健各个方面,从疾病诊断和治疗到药物开发和患者护理。其强大的计算...

    2024-07-17 66
  • 股票,派现率算法?技巧

    股票,派现率算法?

    股票,派现率算法?最佳答案每10股送4股,相当于每10股派4元(股票面值一般是1元,紫金矿业除外,所以相当于派4元),派现率=(送股+派息)/每股收益...

    2024-07-17 90
  • 中国银行股票分红配送是咋回事?是否为不管股票价值多少,按公司业绩分给持股人?技巧

    中国银行股票分红配送是咋回事?是否为不管股

    中国银行股票分红配送是咋回事?是否为不管股票价值多少,按公司业绩分给持股人?最佳答案分红,即公司按照股本总量,以及预计分红的资金量,计算...

    2024-07-17 54
  • 歌华宽带300兆怎么样技巧

    歌华宽带300兆怎么样

    歌华宽带300兆怎么样技术与人类进化的复杂关系随着技术的不断发展,它与人类进化的关系也变得越来越复杂。技术在增强我们的能力、塑造我们的社会和...

    2024-07-17 120
  • 电子血压计测量时显示屏出现E是怎么回事?技巧

    电子血压计测量时显示屏出现E是怎么回事?

    电子血压计测量时显示屏出现E是怎么回事?优质回答操作错误的原因,可能是因为测量中手臂或身体移动,空气插头脱落,臂带缠绕方法不正确,卷起的衣...

    2024-07-17 116
  • 中煤能源业绩分析?中煤能源主力买入?中煤能源的牛叉诊股?技巧

    中煤能源业绩分析?中煤能源主力买入?中煤能

    中煤能源业绩分析?中煤能源主力买入?中煤能源的牛叉诊股?优质回答要做好A股,就得具备一双透过迷雾看花的慧眼,针对目前被重重迷雾包围的中煤,...

    2024-07-17 89
  • 尾盘最后一秒直线下跌技巧

    尾盘最后一秒直线下跌

    尾盘最后一秒直线下跌人工智能与人类创造力的未来在技术飞速发展的时代,人工智能(AI)已成为现代社会的不可或缺的一部分。从自动驾驶汽车到医疗...

    2024-07-17 170
  • 内蒙华电连收3个涨停板技巧

    内蒙华电连收3个涨停板

    内蒙华电盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:25,该股报3.30元,换手率0.17%,成交量1014.87万股,成交金额3349.08万元,涨停板封单金额为1.98亿元,连续涨停...

    2024-07-17 149
  • 002273股票今天走势会怎样?大盘呢?技巧

    002273股票今天走势会怎样?大盘呢?

    002273股票今天走势会怎样?大盘呢?答002273水晶宫光电。该股近日从其短线底部的22.56企稳反弹,现价23.79。由于KDJ依然保持向上运行的态势,短线后市还将...

    2024-07-17 138
  • 两个多月内上涨1.5倍,天齐锂业股价创历史新高技巧

    两个多月内上涨1.5倍,天齐锂业股价创历史新高

    记者 | 王勇编辑 |即将在港股上市的东风,促使天齐锂业(002466.SZ)A股的股价走向上涨通道。截至7月5日收盘,天齐锂业股价创历史新高,报147.17元/股,市...

    2024-07-17 150
  • 呼和浩特哪里可以股票开户技巧

    呼和浩特哪里可以股票开户

    呼和浩特哪里可以股票开户答;     营业部简介: 国信证券呼和浩特营业部位于呼和浩特市玉泉区石东路6号,地处呼和浩特市玉泉区黄金...

    2024-07-17 70
  • 郑州思念食品厂怎么样,在里面工作的分享一下技巧

    郑州思念食品厂怎么样,在里面工作的分享一下

    郑州思念食品厂怎么样,在里面工作的分享一下最佳答案不怎么样,去了先放交178元体检万费,体检走过场似的,血没少抽,然后集体洗脑,之后便没人管...

    2024-07-17 123
  • 中信建投打不开怎么办技巧

    中信建投打不开怎么办

    中信建投打不开怎么办最佳答案周末休市,系统维护。稍安勿躁。晚上或明天就正常...

    2024-07-17 61
  • 什么叫涨停和跌停?技巧

    什么叫涨停和跌停?

    什么叫涨停和跌停?最佳答案你好,涨停是指股票价格在交易时一直上涨到达了设定的涨停价,此时该股票无法再继续交易,只能等待下一个交易日重新开...

    2024-07-17 89
  • 双塔食品股票明天走势怎么样技巧

    双塔食品股票明天走势怎么样

    双塔食品股票明天走势怎么样技术进步对人类社会的影响技术进步从黎明前的工具到当今的尖端设备,一直塑造着人类社会。它的影响是多方面的,既带来...

    2024-07-17 153
  • 股市蛀虫廖英强真的被抓起来吗?技巧

    股市蛀虫廖英强真的被抓起来吗?

    股市蛀虫廖英强真的被抓起来吗?答不是被抓,两年前就被抓过了,现在是处理结果,只是罚款了事,都没有市场禁入。谈股论金廖英强去哪了答前期说是去...

    2024-07-17 136
  • 科大讯飞是中科大下属企业吗技巧

    科大讯飞是中科大下属企业吗

    科大讯飞是中科大下属企业吗人工智能:改变世界的技术人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它使机器能够执行通常需要人类智能的任务,例如学习...

    2024-07-17 151
  • 股票手续费怎么算?技巧

    股票手续费怎么算?

    股票手续费怎么算?最佳答案印花税:千分之一,最低5元证券手续费:千分之一(看你客户经理给你做到多少,有的万分之八,万二,万三)上证股票卖出...

    2024-07-17 144
  • 在LED显示屏行业内,东山精密与洲明,利亚德,联建光电等知名品牌是否同样属于一线品牌?产品质量如?技巧

    在LED显示屏行业内,东山精密与洲明,利亚德,

    在LED显示屏行业内,东山精密与洲明,利亚德,联建光电等知名品牌是否同样属于一线品牌?产品质量如?最佳答案不是同个品牌的,ZM、LYD、LJ是一线品牌...

    2024-07-17 195
  • 股市中c2m概念技巧

    股市中c2m概念

    股市中c2m概念人工智能:塑造未来,挑战和机遇随着科技的不断进步,人工智能(AI)已成为当今世界最具影响力的技术之一。它拥有改变各个行业和我们生活...

    2024-07-17 169