嘉实新消费基金001044怎么样
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金融界基金02月04日讯 嘉实新消费股票型证券投资基金(简称:嘉实新消费股票,代码001044)公布最新净值,上涨1.83%。本基金单位净值为1.225元,累计净值为1.225元。
嘉实新消费股票型证券投资基金成立于2015-03-23,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*95.00% 中债-总指数*5.00%”。本基金成立以来收益22.13%,今年以来收益5.33%,近一月收益5.33%,近一年收益-16.50%,近三年收益49.94%。近一年,本基金排名同类(126/563),成立以来,本基金排名同类(107/700)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.19%,近两年定投该基金的收益为-2.49%,近三年定投该基金的收益为9.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为谭丽,自2017年04月11日管理该基金,任职期内收益15.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.31% )、新经典(持仓比例8.69% )、安井食品(持仓比例8.28% )、苏泊尔(持仓比例7.38% )、双汇发展(持仓比例6.99% )、云南白药(持仓比例6.50% )、华东医药(持仓比例4.91% )、招商银行(持仓比例4.57% )、通化东宝(持仓比例4.41% )、光线传媒(持仓比例4.41% ),合计占资金总资产的比例为65.45%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.06% )、新经典(持仓比例8.02% )、安井食品(持仓比例7.73% )、招商银行(持仓比例7.29% )、华东医药(持仓比例6.73% )、苏泊尔(持仓比例6.55% )、云南白药(持仓比例6.55% )、双汇发展(持仓比例5.67% )、贵州茅台(持仓比例4.62% )、光线传媒(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为66.76%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
消费板块在4季度继续大幅度下跌,单季度消费指数跌了15%,全年下跌了25%,我们的组合在4季度也出现了大幅度下跌,尤其医药股大幅下跌在4季度对组合的冲击较大,从相对收益的角度,战胜了消费指数(000942)),全年来看,我们组合战胜指数11%,但下跌幅度也很大,虽然我们在年初已经意识到经过充分演绎的2017年,消费行业在2018年赚钱较难,但确实没有想到下跌幅度如此之大。???新消费这个产品坚守大消费行业内的投资,坚持大消费内部子行业均衡、个股集中的策略,希望的是持续、长期、稳健的收益,我们年初以来对消费整体一直持有较为谨慎的态度,认为避险资金过于拥挤,尤其在医药、旅游、必需消费品上,但我们在有些品种上还是希望用长期来进行保护,所以实际减仓并不明显,而4季度医药政策的严峻程度远超我们预期,医药股的大幅回撤对组合影响较大。??3季度我们已经开始随着股票的下跌,来增加消费个股的持仓,4季度继续增加了一些必需消费品的标的,选择余地不是很大,食品饮料个股仍然偏贵,但确实随着下跌,可投资的标的在增加,仍然保持着对白酒的低配,对细分行业配置的思路,没有大的变化,我们看好传媒、必需消费品,医药,关于医药,我们认为政策环境确实不友好,但我们相信最终应该是有利于龙头企业、优质企业的,企业的持续盈利是可以维持的,否则行业难以为继,而医药又恰恰是一个很重要的民生行业,目前资本市场上,投资者对于医药股处于极度恐慌状态,我们需要深入的研究和跟踪来捕捉后续医药股的机会,医药行业从整体来看,分化很严重,部分个股泡沫化严重。???站在目前时点上,我们认为消费股的吸引力又开始显现,而从中长期看,消费将成为驱动中国经济增长的最重要因素,大消费版块内大多数公司具有较好的盈利模式,稳定的ROE,充沛的现金流,应该说从中国所处的发展阶段来看,未来大消费行业将兼具阿尔法和贝塔的属性,我们会积极选股,使得投资者能够享受到经济增长的红利。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.163元;本报告期基金份额净值增长率为-11.49%,业绩比较基准收益率为-14.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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