『鹏华国防基金历史基金』鹏华基金发生不定期份额折算什么意思?
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- 1、鹏华基金发生不定期份额折算什么意思?
本文概要:
鹏华基金发生不定期份额折算什么意思?
优质回答根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“鹏华国防份额”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。截至2015年11月6日,本基金鹏华国防份额的基金份额净值为1.505元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年11月9日为基准日办理不定期份额折算业务
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