如何通俗易懂地解释基金中单位净值和累计净值是什么
股票市场是一个高度竞争和变化的市场，投资者需要时刻保持警觉，及时掌握市场动态和公司信息，以便做出正确的投资决策。今天谈闻财经带你认识诺德价值基金净值查询以及应该怎么解决它，如果我们能早点知道解决方法，下次遇到的话，就不用太过惊慌了。下面，跟着谈闻财经一起了解吧。
如何通俗易懂地解释基金中单位净值和累计净值是什么
优质回答单位面值是发行价，1。000元。
.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
二. 基金累计净值
基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
三．净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。
在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。
2007年8月30日570001基金净值表单
优质回答诺德价值优势
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2007-08-31
1.3879
1.3879
0.65%
开放申购
开放赎回
2007-08-30
1.3790
1.3790
1.94%
开放申购
开放赎回
2007-08-29
1.3527
1.3527
-1.61%
开放申购
开放赎回
2007-08-28
1.3749
1.3749
-0.35%
开放申购
开放赎回
2007-08-27
1.3797
1.3797
0.36%
开放申购
开放赎回
一下，做任务
基金净值是什么意思
优质回答基金净值：分为基金资产净值、基金份额净值和累计净值。这三个指标都是衡量基金业绩水平的指标。
基金资产净值：是在某一基金估值时点上，.按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
基金份额净值：即每一基金份额代表的基金资产的净值。
累计净值=基金份额净值+基金累计每份派息金额。基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱。
什么是基金净值？怎么看基金的净值高低？
优质回答基金净值就是基金当日的单位净值，是其组合股票，债券等投资品种综合所得的净值。基金净值的高低可以反映该基金的业绩，净值越高，该基金的收益就高，净值越低，业绩就越普通，当然，分红派息后得看累计净值的高低，累计净值越高，就说明该基金的投资回报率高，该基金就越有长线投资价值！
接受生活中的风雨，时光匆匆流去，留下的是风雨过后的经历，那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法，时刻告诉自己没有什么难过的坎。谈闻财经关于诺德价值基金净值查询就整理到这了。
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