〖基金单位净值买入价格〗基金买入净值确认规则
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要说清楚如何计算QDII基金、美股基金的买入、卖出净值,就必须先得说明一下何为QDII基金与美股开盘时间。
QDII基金是指投资境外证券市场股票、债券的基金。
许多QDII基金买入了美国纽约证券交易所(New York Stock Exchange)和纳斯达克证券市场(NasdaqStock Market)的股票。
美股开盘时间是美国东部时间每周一至周五(除联邦假日)的9:30-16:00。
又因为美国有夏令时与冬令时之分,美国的夏令时从三月的第二个周日开始到十一月的第一个周日结束,其余时间为冬令时。从冬令时转至夏令时之时,时钟调快一个小时;从夏令时转至冬令时之时,时钟调慢一个小时。
在夏令时期间,北京时间要比美国东部时间快12小时,因此当美股在美国东部时间周二的9:30开盘时,此时是北京时间周二晚上21:30。当美股在美国东部时间周二的16:00收盘时,此时是北京时间周三凌晨4:00。
在冬令时期间,北京时间要比美国东部时间快13小时,因此当美股在美国东部时间周二的9:30开盘时,此时是北京时间周二晚上22:30。当美股在美国东部时间周二的16:00收盘时,此时是北京时间周三凌晨5:00。
考虑到时差,我国QDII基金在买入、卖出时的净值是这样计算的:
如果在交易日(周一到周五,节假日除外)的北京时间下午15:00前买入QDII基金,我们买入基金的的基金净值是以其证券市场同一交易日收盘价而定。
例如:
在北京时间2019年1月8日周二下午15:00前买入国泰纳斯达克100指数(160213),此时买入净值为此基金2019年1月8日的净值3.0240。这1月8日的净值在美国东部时间1月8日16:00收盘后计算,也就是北京时间1月9日凌晨5:00收盘后才能计算,所以美股基金的1月8日净值要等到北京时间1月9日才能得出。
卖出也是同理,比如在北京时间2019年1月8日下午15:00前卖出此基金,卖出净值为此基金在2019年1月8日的净值3.0240,而这个净值因为时差的原因,要等到北京时间1月9日才能出现。
好了,这就是计算QDII基金、美股基金的买入与卖出净值的来龙去脉。
从也可以发现,我们在买入美股基金的时候,是无法看到当前交易日估值的,因为这个时候美股还没开盘。
买入后赚钱的先决条件是你坚信美国经济长期发展,并且你能承受至少50%的亏损。如果做不到这两点,那就很容易亏钱。
从上文内容中,大家可以学到很多关于基金单位净值买入价格的信息。了解完这些知识和信息,谈闻财经希望你能更进一步了解它。
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