富达基金波士顿
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数据来源:https://doc.morningstar.com/
① 富达基金-中国焦点基金,2022年2月28日基金报告
美国富达
1949年成立于美国波士顿,至今73年历史,资产管理规模超过1万亿美元;
曾经是全球最大的专业基金公司,直到贝莱德快速收购完成后。
目前富达分成两个主要投资集团,分别主要在欧洲和美国投资。其中最出名的基金委富达麦哲伦基金,彼得.林奇掌管13年期间里,年平均收益率为29%,而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。
② 基金资料
该基金以美元计价
基金资产规模:26.31亿美元,折合人民币超过170亿元
最高认购费:5.25%
每年管理费:1.5%
最低认购金额:2500美元
持股总数:73
② 投资目标摘要
该基金是一支股票型基金,旨在提供长线资本增长。
基金将主要(即基金资产的最少70%)投资于在中国大陆及中国香港上市的中国公司证券,亦会投资在中国进行显著商业活动的非中国公司证券。
关于基金的投资目标详情请参阅基金章程。
③ 累积表现(%)
该基金有三种不同的货币计价,分别的成立时间下文说明
A类-美元计价的累积表现
推出日期:2003年8月18日,至今近19年
年初至今: 4.5
3个月: 6.7
6个月:-0.1
一年:-9.2
3年:-1.2
5年: 26.8
自推出以来:650.4
A类-欧元计价的累积表现
推出日期:2007年9月24日,至今近15年
年初至今: 6.0
3个月: 7.3
6个月:-5.0
一年:-2.2
3年: 0.2
5年: 20.0
自推出以来:88.7
A类-港元计价的累积表现
推出日期:2012年2月9日,至今超过10年
年初至今: 4.8
3个月: 7.0
6个月:-0.3
一年:-8.5
3年:-1.6
5年: 27.6
自推出以来:81.2
资料来源:https://doc.morningstar.com
④ 十大持股(%)
中国移动:5.5
中国人寿:5.1
中国建设银行:4.7
阿里巴巴:4.4
腾讯控股:4.1
中国海油:4.1
百度:3.5
中国工商银行:3.4
联想集团:3.3
中国海外发展有限公司(中海):3.2
⑤ 地区分布(%)
中国大陆:90.7
中国香港:1.3
美国:0.0
现金:8.0
⑥ 行业分布(%)
金融:22.7
通讯服务:15.5
非必需消费品:11.1
能源:9.5
房地产:6.9
物料:6.5
工业:6.2
资讯科技:5.1
主要消费品:3.9
健康护理:3.6
公用事业:0.9
现金:8.0
资料来源:https://doc.morningstar.com/
⑦&⑧ 股份类别资料及代码、历年表现(%)
A类-美元计价
推出日期:2003年8月18日
单位资产净值:68.98美元(每份基金的价格)
代码:略
2017年: 41.2
2018年:-12.2
2019年: 14.5
2020年:-1.8
2021年:-4.2
A类-欧元计价(累积)
推出日期:2007年9月24日
单位资产净值:18.87欧元(每份基金的价格)
代码:略
2017年: 24
2018年:-7.9
2019年: 16.9
2020年:-9.9
2021年: 2.9
A类-港元计价(累积)
推出日期:2012年2月9日
单位资产净值:18.12港元(每份基金的价格)
代码:略
2017年: 42.4
2018年:-12.1
2019年: 13.9
2020年:-2.3
2021年:-3.7
内容不构成任何投资建议。
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明白富达基金波士顿的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。
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