〔161131基金净值查询〕161123基金今日净值查询估值
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金融界基金02月11日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金（简称：易方达重组分级，代码161123）公布最新净值，上涨1.67%。本基金单位净值为0.9579元，累计净值为--。
易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-61.59%，今年以来收益-0.64%，近一月收益-3.29%，近一年收益21.19%，近三年收益-30.76%。近一年，本基金排名同类（556/697），成立以来，本基金排名同类（824/829）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.02%，近两年定投该基金的收益为3.51%，近三年定投该基金的收益为-6.57%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益-24.89%。
刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益-21.57%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例4.76% ）、中国神华（持仓比例4.76% ）、闻泰科技（持仓比例4.71% ）、国电电力（持仓比例4.70% ）、海尔智家（持仓比例4.66% ）、紫光国微（持仓比例3.95% ）、辽宁成大（持仓比例3.41% ）、冀东水泥（持仓比例2.93% ）、圣邦股份（持仓比例2.87% ）、中国船舶（持仓比例2.74% ），合计占资金总资产的比例为39.49%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海尔智家（持仓比例4.76% ）、长春高新（持仓比例4.73% ）、国电电力（持仓比例4.70% ）、闻泰科技（持仓比例4.64% ）、中国神华（持仓比例4.61% ）、双汇发展（持仓比例4.21% ）、紫光国微（持仓比例3.74% ）、辽宁成大（持仓比例2.79% ）、中国动力（持仓比例2.70% ）、中国船舶（持仓比例2.61% ），合计占资金总资产的比例为39.49%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
并购重组指数走势受监管政策以及市场情绪影响较大。今年四季度，证监会发布《关于修订〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，并购重组政策多个维度取得实质性放松，并购重组市场回暖，更有利于上市公司通过并购重组做大做强。本报告期内，中证万得并购重组指数上涨7.1%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
截至报告期末，本基金份额净值为0.9641元，本报告期份额净值增长率为6.64%，同期业绩比较基准收益率为6.71%，日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.51%，在合同规定的目标控制范围之内。
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