基金净值查询010072~基金净值查询010699
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金融界基金09月02日讯 东方红创新趋势混合型证券投资基金(简称:东方红创新趋势混合,代码010699)08月31日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7582元,累计净值为0.7582元。
东方红创新趋势混合基金成立以来收益-24.18%,今年以来收益-16.84%,近一月收益-4.34%,近一年收益-20.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡志鹏,自2021年03月15日管理该基金,任职期内收益-24.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华鲁恒升(持仓比例7.06%)、贵州茅台(持仓比例5.76%)、新奥股份(持仓比例5.57%)、万华化学(持仓比例3.92%)、中国化学(持仓比例3.54%)、TCL中环(持仓比例3.49%)、远兴能源(持仓比例3.29%)、五粮液(持仓比例3.11%)、宁德时代(持仓比例3.04%)、中国巨石(持仓比例3.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年A股市场表现出了非常大的板块轮动现象。在4月底5月初之前,偏上游的资源性板块,以煤炭行业为代表,表现优秀,煤炭申万指数涨幅超过20%,而其他板块指数涨幅基本都是为负。偏上游的有色、化工等板块的表现也相对好于电力设备、食品饮料等板块。主要原因是:(1)因为主要产油国限产、俄乌战争、疫情带来全球流动性充裕等原因,国际原油价格上半年一路上涨,一度最高超过120美元/桶;国内煤炭价格也因为供给紧张的原因,一路上行。上游利润非常好,相对应股价表现良好。而国内4月份疫情爆发,内需受到较大影响,消费相关的板块表现不佳。新能源相关板块因为前期估值较高,同时A股市场新增入场资金惨淡,新能源相关股票跌幅较多。
5月初开始,随着疫情逐步得到控制,内需表现出边际向好。政府为了支持消费,出台了一系列利好汽车消费的相关政策。同时国内市场流动性保持较为宽松的水平。一系列的利好,带动了汽车和新能源车板块的大幅反弹。一方面,在高能源价格背景下,欧洲光伏需求大幅向好,带动了国内光伏组件、逆变器等出口景气,光伏板块也出现了一波较大的反弹。另一方面,因为美国加息,预期欧美需求趋势向下,同时欧美国家之前因为疫情暂时开工受影响的产能,逐渐开始复工,导致以原油为代表的资源品和化工品,价格开始出现见顶回落态势,导致煤炭、化工等板块出现下跌。以4月底5月初为时间界限,市场反映出了明显的板块切换行情。
2022年上半年,在投资策略上,我们偏向于价值成长股的策略。考虑到疫情影响持续存在,俄乌冲突对能源价格的支撑,我们加大了对上游品种的配置。同时对高估值的板块有所回避。具体来讲:(1)煤化工、磷化工板块加大配置。(2)制造业里面的新材料公司,对估值合理、同时有技术突破的标的有所配置。(3)考虑到医药行业高估值,以及集采政策等的利空影响,我们大幅减少了医药股的配置。(4)消费方面,疫情之后,考虑到消费的逐渐恢复是个明确的趋势,配置了白酒、快递等相关标的。但是国内疫情反复具有一定不确定性,就保持基本仓位配置。(5)考虑到新能源发展的中期确定性,新能源车、光伏、风电等板块,保持基本配置。(6)因为之前对汽车领域的研究偏少,而汽车零部件等公司估值较高,在汽车板块配置较少。(7)在军工、半导体等板块,保持少量仓位进行尝试。(8)在选股上,更强调业绩和估值的合理性,组合的估值水平明显降低,对公司业绩的确定性要求增强;更重视赚自己能力范围内的钱,重视对标的公司的跟踪和研究。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.8281元,份额累计净值为0.8281元;本报告期基金份额净值增长率为-9.17%,业绩比较基准收益率为-6.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前整体的市场环境还是有较大不确定性,包括:(1)俄乌冲突的后续发展;(2)美国加息节奏,2023年的加息次数和程度具有较大不确定性;(3)国内的疫情的走向;(4)原油价格走向等。
在市场诸多不确定性的背景下,从下半年看,确定性相对比较高的方向:(1)内需慢慢复苏。10月份两会之后,部分政策后续方向可能会更明朗。(2)一些关键领域,国内进口替代的会加大,包括新材料、零部件、设备等,尤其是在半导体和军工领域。(3)国内技术进步,产业结构升级的趋势更明朗。中国正走在由传统制造向高端制造进步的路上,过去几年已经在很多领域出现非常多的技术进步,尤其是在新能源领域,体现明显。在这几个方面,可能会有更多的投资机会。
现在来看,我们认为下半年风险收益比不是那么具有吸引力的方向主要有:(1)汽车。今年上半年涨幅较大,估值已然很贵。上半年的汽车消费的刺激政策,预计明年很难有进一步的边际强化。(2)之前受益于欧美需求的出口型企业,下半年可能面临海外需求边际变弱的压力。(3)上游大宗商品价格很难再现上半年的高度。
从市场资金来看,下半年仍会是存量市场,会体现出资金流动带来的板块轮动,大概率很难出现普涨行情;另外,中小市值股票会比大市值股票更有机会。
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