基金160635净值查询
股票市场是一个充满机会和风险的地方,每天都有数以万计的股票在交易。对于投资者来说,选择一只好的股票是非常重要的,因为这关系到他们的投资回报率和风险承受能力。今天谈闻财经给大家带来有关160628基金净值590008的内容,以下关于基金160635净值查询的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
每日权益信息提示
2015年11月30日(星期一)
基金拆分公告日
000383富国恒利分级债券A基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-09000384富国恒利分级债券B基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-02164207天弘添利分级债券A基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-02
基金场外红利发放日
000583江信聚福定期开放债券每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-11-26,基金场外除息日:2015-11-26,基金场外红利发放日:2015-11-30001339华福鼎新灵活配置混合每10份基金税前分红:0.57元,每10份基金税后分红:0.57元,基金权益登记日: 2015-11-27,基金场外除息日:2015-11-27,基金场外红利发放日:2015-11-30
基金简称变动日
000596前海开源中证军工指数A基金简称变动日:2015-11-30,变动前简称:前海开源中证军工指数,变动后简称:前海开源中证军工指数A519961长信利广混合A基金简称变动日:2015-11-30,变动前简称:长信利广混合,变动后简称:长信利广混合A519963长信利盈混合A基金简称变动日:2015-11-30,变动前简称:长信利盈混合,变动后简称:长信利盈混合A
基金场外赎回起始日
001004新华稳健回报混合发起式基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:新华基金管理有限公司001235中银国有企业债基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:中银基金管理有限公司001670长城新策略混合A基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司001671长城新策略混合C基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司001688嘉实新起点混合基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司002092国富新增长混合A基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司002093国富新增长混合C基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司002199前海开源中证军工指数C基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司519960长信利广混合C基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司519962长信利盈混合C基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金场外申购起始日
001235中银国有企业债基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:中银基金管理有限公司001670长城新策略混合A基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司001671长城新策略混合C基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司001688嘉实新起点混合基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司002092国富新增长混合A基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司002093国富新增长混合C基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司002199前海开源中证军工指数C基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司519960长信利广混合C基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司519962长信利盈混合C基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
红利转再投资日
001339华福鼎新灵活配置混合红利转再投资日:2015-11-30161613融通创业板指数红利转再投资日:2015-11-30519060海富通纯债债券C红利转再投资日:2015-11-30519061海富通纯债债券A红利转再投资日:2015-11-30
基金发行起始日
001443易方达瑞选灵活配置混合I基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司001444易方达瑞选灵活配置混合E基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司001545博时裕嘉纯债债券基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:博时基金管理有限公司001714工银文体产业股票基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司001737大摩沪港深新价值混合基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司001979南方沪港深价值混合基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:南方基金管理有限公司002188鹏华丰华债券基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:鹏华基金管理有限公司002198博时裕达纯债债券基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司002199前海开源中证军工指数C基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司519960长信利广混合C基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司519962长信利盈混合C基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金发行截止日
001545博时裕嘉纯债债券基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:博时基金管理有限公司002097国富新价值混合A基金发行起始日:2015-11-27,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司002098国富新价值混合C基金发行起始日:2015-11-27,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司002169永赢稳益债券基金发行起始日:2015-11-25,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:永赢基金管理有限公司002199前海开源中证军工指数C基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司519960长信利广混合C基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司519962长信利盈混合C基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
开放式基金交易提示
001609平安大华鑫享混合A暂停大额申购日:2015-11-30001610平安大华鑫享混合C暂停大额申购日:2015-11-30002009中欧瑾通灵活配置混合A暂停大额申购日:2015-11-30002010中欧瑾通灵活配置混合C暂停大额申购日:2015-11-30002187国联安鑫富混合C暂停大额申购日:2015-11-30160632鹏华酒分级暂停日常申购日:2015-11-30至2015-12-02160632鹏华酒分级暂停日常赎回日:2015-11-30至2015-12-02160632鹏华酒分级暂停转换转入日:2015-11-30至2015-12-02160632鹏华酒分级暂停转换转出日:2015-11-30至2015-12-02160632鹏华酒分级暂停定期定额日:2015-11-30至2015-12-02160632鹏华酒分级暂停转托管日:2015-11-30至2015-12-02166022中欧纯债添利分级债券A暂停日常赎回日:2015-11-30至2016-05-26502013长盛中证申万一带一路分级暂停转托管日:2015-11-30至2015-12-01502013长盛中证申万一带一路分级暂停定期定额日:2015-11-30至2015-12-01502013长盛中证申万一带一路分级暂停日常赎回日:2015-11-30至2015-12-01502013长盛中证申万一带一路分级暂停日常申购日:2015-11-30至2015-12-01502013长盛中证申万一带一路分级暂停转换转入日:2015-11-30至2015-12-01502013长盛中证申万一带一路分级暂停转换转出日:2015-11-30至2015-12-01
暂停大额申购日
001609平安大华鑫享混合A暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30001610平安大华鑫享混合C暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30002009中欧瑾通灵活配置混合A暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30002010中欧瑾通灵活配置混合C暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30002187国联安鑫富混合C暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30
招募说明书公告日
002020国都创新驱动混合招募说明书公告日:2015-11-30519960长信利广混合C招募说明书公告日:2015-11-30519962长信利盈混合C招募说明书公告日:2015-11-30
基金成立日
002199前海开源中证军工指数C基金成立日:2015-11-30519960长信利广混合C基金成立日:2015-11-30519962长信利盈混合C基金成立日:2015-11-30
业绩比较基准变动日
002199前海开源中证军工指数C业绩比较基准变动日:2015-11-30519960长信利广混合C业绩比较基准变动日:2015-11-30519962长信利盈混合C业绩比较基准变动日:2015-11-30
货币型基金收益结转份额日
090005大成货币A2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01091005大成货币B2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
货币型基金收益支付日
090005大成货币A2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01091005大成货币B2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
基金拆分结果公告日
160629鹏华传媒分级基金拆分结果公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-11-26,拆分比例:1:1.501,拆分前基金份额净值:1.529元,拆分日基金份额净值:1.0元
暂停基金申购日
160632鹏华酒分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-30,暂停基金申购截止日:2015-12-02502013长盛中证申万一带一路分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-30,暂停基金申购截止日:2015-12-01
暂停基金赎回日
160632鹏华酒分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-02166022中欧纯债添利分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2016-05-26502013长盛中证申万一带一路分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-01
暂停定期定额日
160632鹏华酒分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02502013长盛中证申万一带一路分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-01
暂停基金转换转入日
160632鹏华酒分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-30,暂停转换转入截止日:2015-12-02502013长盛中证申万一带一路分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-30,暂停转换转入截止日:2015-12-01
基金权益登记日
161613融通创业板指数每10份基金税前分红:6.0元,每10份基金税后分红:6.0元,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519060海富通纯债债券C每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519061海富通纯债债券A每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02
基金场外除息日
161613融通创业板指数每10份基金税前分红:6.0元,每10份基金税后分红:6.0元,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519060海富通纯债债券C每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519061海富通纯债债券A每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02
基金份额拆分日
502013长盛中证申万一带一路分级基金拆分公告日:2015-11-25,基金份额拆分日:2015-11-30
基金特殊份额折算日
502014长盛中证申万一带一路分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年11月30日
基金场内除息日
519060海富通纯债债券C每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金场内除息日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519061海富通纯债债券A每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金场内除息日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02
2015年12月01日(星期二)
基金份额拆分日
000246博时月月薪定期支付债券基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-01160516博时证券保险指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01160517博时中证银行指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01160630鹏华中证国防指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01160632鹏华酒分级基金拆分公告日:2015-11-25,基金份额拆分日:2015-12-01160635鹏华医药分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01160637鹏华创业板分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161030富国中证体育产业指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161031富国中证工业4.0指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161032富国中证煤炭指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161811银华沪深300指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161825银华中证800等权指数增强分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161826银华中证转债指数增强分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161831银华恒生国企指数分级(QDII)基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01161832银华中证国防安全指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01165315建信网金融分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01165316建信有色金属分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01165809东吴中证可转换债券指数分级基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01
基金场外除息日
000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
基金权益登记日
000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
红利转再投资日
000310安信永利信用债券A红利转再投资日:2015-12-01000335安信永利信用债券C红利转再投资日:2015-12-01
再投资赎回起始日
000583江信聚福定期开放债券再投资赎回起始日:2015-12-01163822中银主题策略混合再投资赎回起始日:2015-12-01
基金发行截止日
001443易方达瑞选灵活配置混合I基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司001444易方达瑞选灵活配置混合E基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司002198博时裕达纯债债券基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司
基金场外申购起始日
001522博时新策略混合A基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司001523博时新策略混合C基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司001754永赢量化灵活配置混合发起式基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001522博时新策略混合A基金场外赎回起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司001523博时新策略混合C基金场外赎回起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司001754永赢量化灵活配置混合发起式基金场外赎回起始日:2015-12-01,基金管理人:永赢基金管理有限公司
开放式基金交易提示
001522博时新策略混合A暂停大额申购日:2015-12-01001523博时新策略混合C暂停大额申购日:2015-12-01001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停日常申购日:2015-12-01至2016-02-22001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停日常赎回日:2015-12-01至2016-02-22001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停转换转入日:2015-12-01至2016-02-22001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停转换转出日:2015-12-01至2016-02-22160516博时证券保险指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02160516博时证券保险指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02160516博时证券保险指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02160516博时证券保险指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02160635鹏华医药分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02160635鹏华医药分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02160635鹏华医药分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02160635鹏华医药分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02160635鹏华医药分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02160635鹏华医药分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161826银华中证转债指数增强分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161826银华中证转债指数增强分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02161826银华中证转债指数增强分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02161826银华中证转债指数增强分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02165315建信网金融分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02165315建信网金融分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02165315建信网金融分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02165316建信有色金属分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02165316建信有色金属分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02165316建信有色金属分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02166022中欧纯债添利分级债券A暂停日常申购日:2015-12-01至2016-05-26
暂停大额申购日
001522博时新策略混合A暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-01001523博时新策略混合C暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-01
暂停基金申购日
001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2016-02-22160516博时证券保险指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02160635鹏华医药分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02165315建信网金融分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02165316建信有色金属分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02166022中欧纯债添利分级债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2016-05-26
暂停基金赎回日
001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2016-02-22160516博时证券保险指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02160635鹏华医药分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161826银华中证转债指数增强分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02165315建信网金融分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02165316建信有色金属分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
暂停基金转换转入日
001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2016-02-22160630鹏华中证国防指数分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02160635鹏华医药分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02161826银华中证转债指数增强分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-01,暂停转换转入截止日:2015-12-02
基金发行起始日
002206博时裕康纯债债券基金发行起始日:2015-12-01,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
150005银河银富货币A2015年第11次收益支付,计算期间:2015-11-02至2015-11-30,按日结转,收益支付日:2015-12-01,收益结转日:2015-12-01,结转份额赎回起始日:2015-12-02150015银河银富货币B2015年第11次收益支付,计算期间:2015-11-02至2015-11-30,按日结转,收益支付日:2015-12-01,收益结转日:2015-12-01,结转份额赎回起始日:2015-12-02
货币型基金收益结转份额日
150005银河银富货币A2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-11-02至2015-11-30,按日结转,收益支付日:2015-12-01,收益结转日:2015-12-01,结转份额赎回起始日:2015-12-02150015银河银富货币B2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-11-02至2015-11-30,按日结转,收益支付日:2015-12-01,收益结转日:2015-12-01,结转份额赎回起始日:2015-12-02
基金特殊份额折算日
150138银华中证800等权指数增强分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150143银华中证转债指数增强分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150164东吴中证可转换债券指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150167银华沪深300指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150175银华恒生国企指数分级(QDII)A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150205鹏华中证国防指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150225博时证券保险指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150229鹏华酒分级A基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日150239鹏华医药分级A基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日150243鹏华创业板分级A基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日150267博时中证银行指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150307富国中证体育产业指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150315富国中证工业4.0指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150321富国中证煤炭指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150331建信网金融分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日150333建信有色金属分级A基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日150351银华中证国防安全指数分级A基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
暂停定期定额日
160516博时证券保险指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02160517博时中证银行指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02160630鹏华中证国防指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02160635鹏华医药分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02160637鹏华创业板分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161030富国中证体育产业指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161031富国中证工业4.0指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161032富国中证煤炭指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161811银华沪深300指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161825银华中证800等权指数增强分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161831银华恒生国企指数分级(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02161832银华中证国防安全指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02165809东吴中证可转换债券指数分级暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
基金场外红利发放日
163822中银主题策略混合每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-11-27,基金场外除息日:2015-11-27,基金场外红利发放日:2015-12-01
2015年12月02日(星期三)
基金份额拆分日
000384富国恒利分级债券B基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-02164207天弘添利分级债券A基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-02
再投资赎回起始日
001339华福鼎新灵活配置混合再投资赎回起始日:2015-12-02161613融通创业板指数再投资赎回起始日:2015-12-02519060海富通纯债债券C再投资赎回起始日:2015-12-02519061海富通纯债债券A再投资赎回起始日:2015-12-02
基金发行起始日
001479中邮风格轮动灵活配置混合基金发行起始日:2015-12-02,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金发行截止日
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-02,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
161613融通创业板指数每10份基金税前分红:6.0元,每10份基金税后分红:6.0元,基金权益登记日: 2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519060海富通纯债债券C每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金权益登记日: 2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02519061海富通纯债债券A每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金权益登记日: 2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02
基金权益登记日
373010上投摩根双息平衡混合A每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-12-02,基金场外除息日:2015-12-02,基金场外红利发放日:2015-12-03
基金场外除息日
373010上投摩根双息平衡混合A每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-12-02,基金场外红利发放日:2015-12-03
红利转再投资日
373010上投摩根双息平衡混合A红利转再投资日:2015-12-02
基金场内红利发放日
519060海富通纯债债券C基金场内红利发放日:2015-12-02519061海富通纯债债券A基金场内红利发放日:2015-12-02
2015年12月03日(星期四)
基金份额拆分日
000277博时双月薪定期支付债券基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-03164206天弘添利分级债券基金拆分公告日:2015-10-22,基金份额拆分日:2015-12-03
再投资赎回起始日
000310安信永利信用债券A再投资赎回起始日:2015-12-03000335安信永利信用债券C再投资赎回起始日:2015-12-03
基金场外红利发放日
000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03373010上投摩根双息平衡混合A每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-12-02,基金场外除息日:2015-12-02,基金场外红利发放日:2015-12-03
开放式基金交易提示
000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停日常申购日:2015-12-03000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停日常赎回日:2015-12-03000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停日常申购日:2015-12-03000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停日常赎回日:2015-12-03000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停日常申购日:2015-12-03至2016-06-02000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停日常赎回日:2015-12-03至2016-06-02150027天弘添利分级债券B暂停转托管日:2015-12-03164207天弘添利分级债券A暂停日常赎回日:2015-12-03164207天弘添利分级债券A暂停转托管日:2015-12-03
暂停基金申购日
000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-03000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-03000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-03,暂停基金申购截止日:2016-06-02
暂停基金赎回日
000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03,暂停基金赎回截止日:2016-06-02164207天弘添利分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03
基金场外申购起始日
001858建信安心保本二号混合基金场外申购起始日:2015-12-03,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金场外赎回起始日
001858建信安心保本二号混合基金场外赎回起始日:2015-12-03,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金发行截止日
001948建信稳定丰利债券A基金发行起始日:2015-11-05,基金发行截止日:2015-12-03,基金管理人:建信基金管理有限责任公司001949建信稳定丰利债券C基金发行起始日:2015-11-05,基金发行截止日:2015-12-03,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金发行起始日
001991农银汇理天天利货币A基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司001992农银汇理天天利货币B基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司002159东吴国企改革主题混合基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-23,基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金到期日
150027天弘添利分级债券B基金到期日:2015-12-03
基金全称变动日
164206天弘添利分级债券基金全称变动日:2015-12-03,变动前全称:天弘添利分级债券型证券投资基金,变动后全称:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
2015年12月04日(星期五)
基金份额拆分日
000632中银聚利分级债券A基金拆分公告日:2015-11-20,基金份额拆分日:2015-12-04000633中银聚利分级债券B基金拆分公告日:2015-11-20,基金份额拆分日:2015-12-04
基金场外申购起始日
000633中银聚利分级债券B基金场外申购起始日:2015-12-04,基金管理人:中银基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000633中银聚利分级债券B基金场外赎回起始日:2015-12-04,基金管理人:中银基金管理有限公司
开放式基金交易提示
000894中欧睿达定期开放混合暂停转换转出日:2015-12-04000894中欧睿达定期开放混合暂停转换转入日:2015-12-04000894中欧睿达定期开放混合暂停日常赎回日:2015-12-04000894中欧睿达定期开放混合暂停日常申购日:2015-12-04001117中欧精选定期开放混合A暂停转换转出日:2015-12-04至2015-12-31001117中欧精选定期开放混合A暂停转换转入日:2015-12-04至2015-12-31001117中欧精选定期开放混合A暂停日常赎回日:2015-12-04至2015-12-31001117中欧精选定期开放混合A暂停日常申购日:2015-12-04至2015-12-31001890中欧精选定期开放混合E暂停日常赎回日:2015-12-04至2015-12-31001890中欧精选定期开放混合E暂停日常申购日:2015-12-04至2015-12-31
暂停基金赎回日
000894中欧睿达定期开放混合暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-04001117中欧精选定期开放混合A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-04,暂停基金赎回截止日:2015-12-31001890中欧精选定期开放混合E暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-04,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
暂停基金转换转入日
000894中欧睿达定期开放混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-04001117中欧精选定期开放混合A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-04,暂停转换转入截止日:2015-12-31
暂停基金申购日
000894中欧睿达定期开放混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-04001117中欧精选定期开放混合A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-04,暂停基金申购截止日:2015-12-31001890中欧精选定期开放混合E暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-04,暂停基金申购截止日:2015-12-31
基金发行截止日
001652德邦纯债18个月定期开放债券A基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司001653德邦纯债18个月定期开放债券C基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司001713华润元大中创100联接基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:华润元大基金管理有限公司001763广发多策略混合基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:广发基金管理有限公司001837前海开源沪港深蓝筹精选混合基金发行起始日:2015-09-21,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:前海开源基金管理有限公司001910泰康新机遇混合基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司001952光大保德信尊尚一年定开债券A基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司001953光大保德信尊尚一年定开债券C基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司002077浙商日添利货币A基金发行起始日:2015-11-26,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:浙商基金管理有限公司002078浙商日添利货币B基金发行起始日:2015-11-26,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:浙商基金管理有限公司002188鹏华丰华债券基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
再投资赎回起始日
373010上投摩根双息平衡混合A再投资赎回起始日:2015-12-04
基金全称变动日
519055海富通双利分级债券基金全称变动日:2015-12-04,变动前全称:海富通双利分级债券型证券投资基金,变动后全称:海富通双利债券型证券投资基金
2015年12月07日(星期一)
开放式基金交易提示
000310安信永利信用债券A暂停日常申购日:2015-12-07至2016-12-05000310安信永利信用债券A暂停日常赎回日:2015-12-07至2016-12-05000310安信永利信用债券A暂停转换转入日:2015-12-07至2016-12-05000310安信永利信用债券A暂停转换转出日:2015-12-07至2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停日常申购日:2015-12-07至2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停日常赎回日:2015-12-07至2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停转换转入日:2015-12-07至2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停转换转出日:2015-12-07至2016-12-05000384富国恒利分级债券B暂停日常赎回日:2015-12-07000632中银聚利分级债券A暂停日常赎回日:2015-12-07至2016-06-01
暂停基金申购日
000310安信永利信用债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-07,暂停基金申购截止日:2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-07,暂停基金申购截止日:2016-12-05
暂停基金赎回日
000310安信永利信用债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-07,暂停基金赎回截止日:2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-07,暂停基金赎回截止日:2016-12-05000384富国恒利分级债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-07000632中银聚利分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-01
暂停基金转换转入日
000310安信永利信用债券A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-07,暂停转换转入截止日:2016-12-05000335安信永利信用债券C暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-07,暂停转换转入截止日:2016-12-05
基金发行起始日
002020国都创新驱动混合基金发行起始日:2015-12-07,基金发行截止日:2015-12-31,基金管理人:国都证券股份有限公司
看完本文,相信你已经对160628基金净值590008有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试谈闻财经推荐的方法去处理。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。