基金202003当前市值.基金900003市值
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中证智能财讯 达刚控股(300103)8月29日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入1.08亿元,同比下降37.97%;归母净利润亏损1742.78万元,上年同期亏损1324.42万元;扣非净利润亏损1735.39万元,上年同期亏损1281.85万元;经营活动产生的现金流量净额为-41.95万元,上年同期为5121.75万元;报告期内,达刚控股基本每股收益为-0.0549元,加权平均净资产收益率为-2.40%。
以8月28日收盘价计算,达刚控股目前市盈率(TTM)约为-5.47倍,市净率(LF)约为2.6倍,市销率(TTM)约为5.72倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入7378.12万元,同比下降35.04%,环比增长117.62%;归母净利润-92.12万元,同比增长90.16%,环比增长94.42%;扣非净利润-75.78万元,同比增长91.49%,环比增长95.43%。
分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,高端路面装备研制收入5405.15万元,占营业收入的50.19%;公共设施智慧运维收入4873.27万元,占营业收入的45.25%;固废危废综合回收利用收入459.22万元,占营业收入的4.26%。
2023年上半年,公司毛利率为28.68%,同比上升8.26个百分点;净利率为-23.51%,较上年同期下降9.14个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为28.96%,同比上升5.83个百分点,环比上升0.89个百分点;净利率为-2.00%,较上年同期上升15.41个百分点,较上一季度上升68.31个百分点。
分产品看,高端路面装备研制、公共设施智慧运维、固废危废综合回收利用2023年上半年毛利率分别为33.77%、24.79%、22.07%。
数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为-2.40%,较上年同期下降1.16个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为-1.65%,较上年同期下降0.71个百分点。
2023上半年,公司经营活动现金流净额为-41.95万元,同比减少5163.71万元;筹资活动现金流净额-4675.34万元,同比增加7306.65万元;投资活动现金流净额-992.62万元,上年同期为8866.03万元。
进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为-1062.30万元,上年同期为-5964.62万元。
2023年上半年,公司营业收入现金比为118.99%。
营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.06次,上年同期为0.08次(2022年上半年行业平均值为0.23次,公司位居同行业79/83);固定资产周转率为0.38次,上年同期为0.55次(2022年上半年行业平均值为1.84次,公司位居同行业76/83);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.45次、0.15次。
2023年上半年,公司期间费用为5443.81万元,较上年同期减少59.18万元;但期间费用率为50.55%,较上年同期上升18.85个百分点。其中,销售费用同比下降9.75%,管理费用同比下降21.25%,研发费用同比下降2.12%,财务费用由去年同期的-29.34万元变为839.79万元。
资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司货币资金余额较上年末减少48.37%,占公司总资产比重下降3.29个百分点;存货余额较上年末增加4.20%,占公司总资产比重上升2.12个百分点;应收账款较上年末增加10.36%,占公司总资产比重上升1.78个百分点;在建工程较上年末增加2.28%,占公司总资产比重上升0.84个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司长期借款较上年末减少51.75%,占公司总资产比重下降4.00个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加30.39%,占公司总资产比重上升1.51个百分点;合同负债较上年末增加115.93%,占公司总资产比重上升1.42个百分点;应付账款较上年末增加9.24%,占公司总资产比重上升0.92个百分点。
从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为5.3亿元,占净资产的73.53%,较上年末增加2133.4万元。其中,存货跌价准备为2227.88万元,计提比例为4.04%。
偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为41.80%,相比上年末减少0.31个百分点;有息资产负债率为16.73%,相比上年末减少2.62个百分点。
2023年上半年,公司流动比率为1.78,速动比率为0.73。
半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为格律8号私募证券投资基金,取代了一季度末的张勤华。在具体持股比例上,李世忠持股有所上升,英奇投资(杭州)有限公司、深圳市聆同生物科技有限公司持股有所下降。
股东名称
持股数(万股)
占总股本比例(%)
变动比例(%)
英奇投资(杭州)有限公司5685.0617.900003-1.00孙建西2116.046.662572不变深圳市聆同生物科技有限公司14274.493046-2.98格律8号私募证券投资基金6301.983621新进李世忠580.881.8289610.48易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划500.661.576365不变雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金330.671.041134不变霍建平207.40.653021不变李太杰202.670.638137不变李飞宇197.50.621849不变
值得注意的是,根据半年报数据,达刚控股10.57%股份处于质押状态。其中,第二大股东英奇投资(杭州)有限公司质押1929.00万股公司股份,占其全部持股的33.93%。
筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为1.25万户,较一季度末增长了484户,增幅4.04%;户均持股市值由一季度末的17.48万元下降至15.63万元,降幅为10.58%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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