600592股票
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中证智能财讯 龙溪股份(600592)10月28日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入14.11亿元,同比增长10.68%;归母净利润1.66亿元,同比扭亏;扣非净利润1.13亿元,同比增长7.48%;经营活动产生的现金流量净额为1271.01万元,同比下降8.51%;报告期内,龙溪股份基本每股收益为0.4156元,加权平均净资产收益率为7.04%。
报告期内,公司合计非经常性损益为5313.84万元,其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益为3722.51万元,少数股东权益影响额(税后)为-74.87万元。
公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于报告期,公司所处的工程机械、载重汽车等传统配套市场回暖,实现销售增长,且公司在航空航天等战略性新兴高端市场领域取得成效,较为有效地平滑出口市场疲软对公司生产经营的影响,报告期营业收入(含金属材料贸易收入)较上年增长10.68%;归母净利润变化主要由于主要来自于两个方面:一是公司持有的其他上市公司股票公允价值变动收益为1,641万元计入当期损益,比上年同期的-6,436万元增加8,077万元;二是公司持续拓展航空航天市场取得成效,有效提高公司产品的溢价能力及盈利水平。
以10月27日收盘价计算,龙溪股份目前市盈率(TTM)约为19.27倍,市净率(LF)约为1.56倍,市销率(TTM)约为2.01倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入4.2亿元,同比增长5.46%,环比下降16.63%;归母净利润4967.39万元,同比增长298.87%,环比增长4.18%;扣非净利润2765.0万元,同比增长6.05%,环比下降34.04%。
资料显示,公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售,并通过控股子公司开展供应链服务与生产物资贸易。
2023年前三季度,公司毛利率为23.42%,同比下降1.98个百分点;净利率为11.31%,较上年同期上升14.38个百分点。从单季度指标来看,2023年第三季度公司毛利率为22.19%,同比下降0.40个百分点,环比上升0.37个百分点;净利率为10.68%,较上年同期上升17.66个百分点,较上一季度上升1.20个百分点。
数据显示,2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为7.04%,较上年同期增长8.55个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为5.84%,较上年同期增长7.64个百分点。
2023年前三季度,公司经营活动现金流净额为1271.01万元,同比下降8.51%;筹资活动现金流净额-9655.66万元,同比减少6.55亿元;投资活动现金流净额-2.90亿元,上年同期为-6.61亿元。
进一步统计发现,2023年前三季度公司自由现金流为-3.48亿元,上年同期为-6.71亿元。
2023年前三季度,公司营业收入现金比为99.24%,净现比为7.65%。
2023年前三季度,公司期间费用为1.55亿元,较上年同期减少1835.91万元;期间费用率为10.96%,较上年同期下降2.61个百分点。其中,销售费用同比增长12.93%,管理费用同比下降16.23%,研发费用同比下降4.49%,财务费用同比下降81.87%。
资产重大变化方面,截至2023年三季度末,公司货币资金较上年末减少68.86%,占公司总资产比重下降10.54个百分点;交易性金融资产较上年末增加41.86%,占公司总资产比重上升7.02个百分点;应收账款较上年末增加51.14%,占公司总资产比重上升4.36个百分点;固定资产较上年末减少2.93%,占公司总资产比重下降1.25个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年三季度末,公司短期借款较上年末减少87.66%,占公司总资产比重下降9.01个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加10386.16%,占公司总资产比重上升5.41个百分点;长期借款较上年末增加19.55%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;合同负债较上年末增加191.13%,占公司总资产比重上升0.78个百分点。
在偿债能力方面,公司2023年三季度末资产负债率为35.27%,相比上年末下降2.41个百分点;有息资产负债率为11.69%,相比上年末下降2.91个百分点。
2023年前三季度,公司流动比率为3.82,速动比率为3.01。
三季报显示,2023年三季度末公司十大流通股东中,新进股东为陈兴、陈其德,取代了上半年末的陈能依、潘晓鸿。在具体持股比例上,黄帮永、戴洪祥持股有所上升。
股东名称
持股数(万股)
占总股本比例(%)
变动比例(%)
漳州市九龙江集团有限公司15123.3837.850694不变国机资产管理有限公司1406.933.521254不变张鹏399.320.999408不变陈兴3300.825922新进周丽萍262.460.656885不变周志刚249.980.625648不变黄帮永238.50.5969160.02陈其德207.290.518804新进戴洪祥194.750.4874190.06陆正洪189.990.475506不变
筹码集中度方面,截至2023年三季度末,公司股东总户数为2.3万户,较上半年末下降了7793户,降幅25.33%;户均持股市值由上半年末的13.76万元上升至16.07万元,增幅为16.79%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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