【今天发展股票】今天行情股票
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每经记者:杨建 每经编辑:赵云
今年4月底以来这波反弹行情,沪指从2863点一路冲到目前的3349点。接近五百点的大反弹,如果踏空,你会慌吗?
不要失落,近期踏空的私募也不在少数,就连基金董承非也位列其中。
实际上董承非的踏空或有迹可循,在今年5月的一次路演中,董承非就表示“中短期我会比较关注有深度价值高分红的个股”,在拉风的“新半军”板块里(即新能源、半导体和军工),董承非喜欢半导体,但在今年近五百点的大反弹行情下,新能源及光伏才是反弹的主力军,半导体板块反弹力度较弱。所以说董承非踏空并非偶然。
基金董承非也踏空了
随着股市的回暖,私募也开始回血了。虽然踏空的投资者不少,但这次反弹踏空的可不止散户,就连基金董承非也踏空了。奔私之后的董承非在今年5月9日,发行其首只系列产品睿郡承非系列产品。当时市场还没从探底的恐慌中走出来,私募发行相对较冷,董承非旗下的睿郡承非系列产品最终完成了45亿元的募集规模。
董承非也对自己的产品进行了跟投,自购不少于4000万元新基金。不过对于这45亿的资金,却在5月的反弹行情下白白踏空了。私募排排网数据显示,董承非旗下产品大多数私募新产品的净值还是1元,都没有建仓的迹象。
不过董承非旗下睿郡承非品享2期截止6月17日公布的最新净值显示为0.9977元,今年以来收益亏损0.23%,同期沪深300指数则是上涨了7.57%;另外董承非旗下“华润信托-睿郡承非众享1期”截止6月2日的单位净值为0.9973元。在5月17日至6月2日之间,睿郡承非众享1期的收益为亏损0.27%,同期沪深300指数上涨2.09%。
目前董承非旗下有净值变化的私募产品,净值曲线也没有太大的变化,应该是产品并没有下什么仓位,依然在水位线附近徘徊。有业内人士猜测,目前董承非产品处于建仓期,仓位较低,处于低仓位运行。对于建仓思路,董承非在路演时也曾说到,新产品会在有安全垫的条件下,布局一定的仓位,如果无法赚到安全垫,会在配置上做结构调整,而不是选择加仓。
实际上踏空的并非只有董承非,很多百亿私募都踏空了,比如私募但斌,在反弹行情下,但斌旗下一些产品净值却出现明显的下跌。东方港湾相关人士此前回应每经记者称,目前只是部分产品做了仓位调整,部分产品因为持仓有美股的原因,受到的影响大。
此外还有2021年度百亿私募冠军冲积资产也踏空了。以冲积积极成长1号为例,该产品近一月的收益为1.48%,而同期沪深300指数上涨了5.68%。从其净值曲线来看,近一月来,净值曲线波动较小,明显是空仓或低仓运行。旗下还有一些产品净值走势也是如此。
踏空都是有原因的
实际上私募们踏空并非偶然,比如董承非踏空是有迹可循的,踏空也是有原因的。董承非在今年5月的一次路演中表示:“选择什么方向,我定位是一个过渡期,属于低回报期,中短期我会比较关注有深度价值高分红的个股,这些能够有五六个点的分红,都是难能可贵的。如果是真正拉长周期看,我会选择一些100亿到1000亿市值的公司。”
“这次目标市值属于偏小,实事求是地讲,我相对会把眼光放在偏小市值的公司上。这也是非常现实的选择,因为在公募的时候,小股票对我来讲意义不大,现在小股票对我是有意义的,所以自己的眼光会放低一些。”
“从具体板块来讲,还是相对会比较喜欢偏成长类的,过去几年大家认为都有机会的产业不外乎光伏、新能源汽车、半导体、军工,“新半军”的东西会多一些。这几个拉风的产业里,我比较喜欢半导体,因为半导体企业无论是从商业模式的角度还是从竞争的角度来讲,它的差异化会大一些。”
“另外光伏是同质化竞争,新能源汽车的龙头企业有一定的议价能力,但是议价能力相对有限,所以部分还是同质化的。从客户的粘性来讲,半导体还是会更强一些。军工相对来讲我会比较担心,近5年是不错的,但是5年以后不好说,景气度自已自里没底,所以担心这方面多一点。”
不过回过头来看,A股这一轮大反弹,领涨的主力军恰恰是“新半军”,其中最耀眼的又是新能源上下游以及新能源汽车,还有光伏风电的上下游产业链公司。如新比亚迪的市值突破了万亿大关,不少新能源个股从底部起来涨幅翻倍。而半导体和军工的表现相对较弱一些。
新能源光伏领涨大反弹,还有机会么?
不过资本市场往往会提升反映上市公司的未来的成长预期,从比亚迪2022年一季度财报来看,净利润增速高达240%,从比亚迪5月份销量来看,再次单月突破10万辆大关,同比增速152.8%,也就是说目前比亚迪增速强劲,企业高成长性特征明显。考虑到当前全球正处于新能革命浪潮当中,新能源汽车发展迅猛,且成长空间巨大,做为国内新能源汽车的一哥,虽然从当前绝对估值来看当前存在着一定的泡沫,但从长远来看,这是估值并不十分高估,企业目前的高估值完全可以被未来的成长抵消。
每日经济新闻
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