股票如何做好波段
股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,跟着小编一起去了解 ,相信看完本篇文章,你有不一样的收获。
- 1、股票如何做好波段
- 2、如何去选出10倍波段股?
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股票如何做好波段
优质回答一,股票做好波段的方法:
股市中长线与短线孰优孰劣的争论由来已久,其实片面的采用长线还是短线投资方式,都是一种建立在主观意愿上,与实际相脱钩的投资方式。投资的长短应该以客观事实为依据,当行情波长较长,就应该采用长线;当行情波长较短,就应该采用短线;投资者要让自己适应市场,而不能让市场来适应自己。
波幅是指股价在振动过程中偏离平衡位置的最大距离。由于交易股市中长线与短线孰优孰劣的争论由来已久,其实片面的采用长线还是短线投资方式,都是一种建立在主观意愿上,与实际相脱钩的投资方式。投资的长短应该以客观事实为依据,当行情波长较长,就应该采用长线;当行情波长较短,就应该采用短线;投资者要让自己适应市场,而不能让市场来适应自己。
波幅是指股价在振动过程中偏离平衡位置的最大距离。由于交易成本因素的制约,波段操作必须要有一定的获利空间才可以进行,如果股价的上下波动幅度过小,投资者就不宜采用波段操作。虽然,近年来印花税和佣金都有所下降,绝大多数投资者的一次完整交易费用不会超过1%,但考虑实际操作中的正常误差,股价的波幅必须达到3%-5%时,才是波段操作的最佳环境。
如何去选出10倍波段股?
优质回答关于“如何去选出10倍波段股?”我这里举了一个实例,来向大家展示我的整个选股过程。
最近研究了一家公司:晨化股份,虽然最终没能达标,但我觉得整个选股过程,或许对大家来说更有意义。
提示一点:该内容写于2020/10/月22日
铁杵磨成针
首先我得声明一点:想要获到有价值的信息,就必须花时间、下功夫,这是最基本的要求。如果作为散户自己不努力,那就没有理由去抱怨:为什么机构能年年赚得盆满钵满,而自己却总是亏得一地鸡毛。
像我自己,现在已经形成了每天看研报的习惯,光浏览研报每天就要花费2~3个小时。
当然了,如果你不想花精力,去获得有用的信息,也是有一些捷径的,那就是花钱跟信息平台买资料,它们会帮大家挑出有价值的投资信息。但资料到自己的手中后,还是需要进行筛选、总结,才能挑出最有价值的信息,花钱的意义在于减少自己的工作量。
下面开始进入我们今天的主题,故事从前天浏览到的一篇中信建投的研报开始。
晨化股份
这篇研报里面的一个信息,把我的注意力给吸引过去了。说的是阻燃剂TCPP的价格,从1万/吨涨到1.7万/吨,并且持续涨价的预期。
另外,该研报还提到了晨化股份,拥有年产4万吨TCPP的产能。依此计算,每吨TCPP涨价0.7万元,4万吨产量至少能让公司,一年厚增2.8个亿的利润。加上往年其他产品0.5亿的利润,那么未来一年里,公司的年利润至少能上3个亿。
如果按3个亿的年净利润,以及行业PE35倍去计算,大家就能得到该公司的估值,是当前市值的3倍。
TCPP涨价
价格看涨预期强
额!算到这里我心里不禁有点小激动,感觉是要捡到宝了。但很快又回归理性了,我回头查看了该公司的股价,目前的涨幅还不算大,难道天上真要掉馅饼不成。
串联信息链
答案是否定的,我第一时间对TCPP涨价信息的真实性进行甄别,在二手信息市场(百Du之类的)查找了下,结果发现情况属实。但查询过程中我又发现一个重要的信息,TCPP 的生产原料是环氧丙烷,因此环氧丙烷的价格波动,对TCPP的价格走势影响很大。
这时我才反应过来,生产TCPP的原材料:环氧丙烷,居然被我忽略了。赶紧进入"生意社"的官网,查找了下环氧丙烷的价格,发现最近三个月已涨价80%。
TCPP涨价到1.7万/吨属实
环氧丙烷会是影响TCPP的价格波动
好了,现在阻燃剂TCPP、环氧丙烷,两个化学品的价格我们都清楚了,但整条信息链仍然不齐全。如果我们想知道,环氧丙烷价格的波动,对TCPP价格的影响有多大?就必须清楚生产每吨TCPP,需要消耗多少环氧丙烷。
费了不少功夫,终于查到生产每吨TCPP,需要用到0.54吨的环氧丙烷。
生产每吨TCPP需消耗0.54吨环氧丙烷
总结思考
如此一来,信息链就齐全了。我们来做个计算:{(1.7-1.0)—(1.8-1.0)*0.54}*1万*4万=1亿,就是说年净利润能厚增1个亿,但前提是TCPP的价格能维持稳定,一周年才有这个利润。目前来看,TCPP虽具备涨价基础,但市场仍随时会发生变化,还是存在不少的风险的。
所以厚增年净利润1个亿,该预期并没有足够的吸引力。至少还不能让我,有立即买入该公司的冲动。
细细回味整个选股过程,突然感觉自己是从事化工行业的,又或者是一位数学教师。其实做投资就是这样,你必须去深入了解各行各业,需要具备许多不同的能力。
相信大家今天看了我的选股过程,不会再觉得自己的亏损是冤枉了吧。投资机构之所以能赚到钱,那是因为人家不仅专业、勤奋,还能弄到一手资料。而我们充其量最多,只能拿到二手资料,当前市场的大多数信息,其实很多是三、四手资料了,甚至有些都不知道转了几手。
排雷指标
其实,在发现环氧丙烷是TCPP的生产原料之前,我还做了一件事,就是对晨化股份进行排雷。那么如何对个股进行排雷呢?一般可以根据以下几个指标:
1、资产负债率,正常要求流动负债不要,超过流动资产(包含的应收账款不能太高)的50%,这是为了保证公司,中、短期内现金流不出现问题。如果要看长期现金流是否健康,还得加上净资产负债率这个指标,要求尽量不超过100%吧。
流动资产
流动负债
2、股权解禁,要求公司未来一年股权解禁最好不要超过总股本的15%,因为大额的股权解禁后可能面临大股东减持的风险。
股权解禁与股权质押
3、股权质押,一般要求股权质押不超过总股本的40%,而且当前质押的股权没有面临大额平仓的风险。
大概就这三个指标吧!
总的来说,想找出一个成色不错的波段股,是相当的困难的。有时候发现公司还不错,但价格上却让人望而却步,或许投资本身就是一件不容易的事吧!
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人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。谈闻财经关于股票波段君介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。
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