云天化个股分析
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随着2024年上市公司一季报的披露逐渐进入尾声，私募巨头高毅资产的最新持仓布局也随之浮出水面。Wind数据显示，截至一季度末，高毅资产旗下产品共现身37只个股的前十大流通股东之中，合计持仓市值高达406.03亿元，成为市场关注的焦点。
在这份沉甸甸的持仓图谱中，基础化工、电子及医药生物等行业个股数量众多，但按照持仓市值排序，计算机行业和有色金属行业则占据了显著地位，显示出高毅资产在投资策略上的多样性和深度。
首先，让我们聚焦高毅资产的头号重仓股——海康威视。作为安防领域的龙头企业，海康威视一直是高毅资产明星基金经理冯柳的“旧爱”。自2020年三季报起，冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望1号基金”就持续重仓持有海康威视，截至今年一季报，持仓数量虽较上一报告期有所减持，但依然高达4.11亿股，期末持仓市值高达132.18亿元。这一数字不仅体现了冯柳对海康威视长期投资价值的认可，也彰显了高毅资产在安防领域的深厚布局。
与此同时，有色金属板块的紫金矿业也是高毅资产的另一大重仓股。自2019年三季报以来，邓晓峰旗下产品便一直稳居紫金矿业前十大流通股东之列。今年一季报显示，邓晓峰管理的“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅晓峰鸿远”合计持有紫金矿业6.11亿股，期末参考市值达到102.73亿元。这一持仓规模不仅体现了高毅资产对有色金属板块的重视，也凸显了邓晓峰在周期股投资方面的深厚功力。
除了上述两大长期重仓股外，高毅资产一季报持仓市值超过5亿元的个股还有14只，这些个股大多也是冯柳和邓晓峰此前已经重仓持有的“旧爱”。其中，冯柳一季度对龙佰集团进行了加仓操作，持仓总数达到了8000万股，参考市值达到15.15亿元。同时，冯柳也对部分个股进行了减仓操作，如宝丰能源和同仁堂的持股数量较上一报告期分别下降了40%和54%。
邓晓峰则在今年一季度对部分重仓股进行了大幅减仓操作，包括中国铝业、京东方A、TCL科技和云铝股份等。与此同时，他也小幅加仓了华峰化学等个股。这一操作显示出邓晓峰在周期股投资方面的灵活性和敏锐性。
在新进个股方面，高毅资产旗下产品共出现在7只个股一季报前十大流通股东中，期末持仓参考市值合计为15.47亿元。其中，冯柳选择的瑞丰新材和大参林成为其“新宠”，期末持仓参考市值分别为3.83亿元和3.2亿元。邓晓峰则新进了纳芯微和金禾实业等个股。这些新进个股的加入，为高毅资产的持仓组合注入了新的活力。
高毅资产旗下的其他三位基金经理也各有所爱。孙庆瑞旗下的“高毅庆瑞6号瑞行基金”新进成为森麒麟的第十大流通股东；卓利伟旗下的“高毅利伟精选唯实基金”新进成为云天化的第九大流通股东；吴任昊旗下的“高毅任昊优选致福”则新进成为东方电气的第八大流通股东。这些新进个股的选择，体现了高毅资产在投资策略上的广泛性和多样性。
在股价表现方面，截至4月30日，高毅资产上述37只一季报重仓股中，有22只今年以来股价实现上涨，占比近六成。其中表现最好的紫金矿业今年以来股价上涨达41.33%，成为市场的一大亮点。不过也有部分个股今年以来股价表现不佳，跌幅超过15%。
总体来看，高毅资产一季度的调仓操作呈现出灵活多变的特点。在坚守长期投资价值的同时，也不失时机地进行调仓换股操作。这一策略不仅有助于保持投资组合的活力，也为投资者带来了可观的收益。随着市场的不断变化和发展，高毅资产未来的投资布局将更加值得期待。
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