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2024-05-18 14:18:24基金
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观点网讯：2024年4月16日，华安基金管理有限公司发布关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告。
公告显示，截止收益分配基准日，华安张江产业园REIT基准日公募REITs份额净值为2.978元，可供分配利润为9709.64万元。按照公募REITs合同约定的分红比例计算，本次应分配金额为7550万元，分红方案为每10份基金份额分配0.7862元。这是该基金2023年度的第2次分红。
基金权益登记日为2024年4月18日，场内除息日为2024年4月19日，现金红利发放日为2024年4月24日（场内）和2024年4月22日（场外）。本次分红免收分红手续费。
另悉，基金2023年度第1次分红已分配1450万元， 本次分配完成后分配金额合计为9000万元，约为全年可供分配金额的92.69%。
本文源自观点网
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